Artificial Trade Program analizē vēsturiskos cenu datus vairākos laika periodos un tirgus režīmos, pēc tam ģenerē ieejas un izejas signālus ar dokumentētu izņemšanas darbību. Nekādu diskrecionāru ignorēšanu. Nav emocionālas iedarbības uz pozīciju.
Platforma ir veidota, pamatojoties uz fiksētu procesu. Katrs posms no izpildes ķēdes noņem noteiktu diskrecionāro kļūdu avotu.
Sistēma paralēli apstrādā atzīmes līmeņa un makro datus, klasificējot signāla kvalitāti pēc statistiskā nozīmīguma, nevis pēc nesenības. Korelētās ievades tiek automātiski diskontētas, lai samazinātu lieko svaru.
Pozīcijas lielums tiek pielāgots realizētajai nepastāvībai. Stop-loss līmeņi ir atvasināti no vēsturiski maksimālās nelabvēlīgās novirzes katram instrumentam, nevis no fiksētas procentuālās daļas noteikumiem, kas tiek piemēroti vienādi visos tirgos.
Tie paši pamatā esošie modeļi darbojas atsevišķos kontos un vairāku stratēģiju portfeļos. Ja mainās aktīvu klase, pozīcijas lielums vai konta struktūra, atkārtota kalibrēšana nav nepieciešama.
Katra stratēģija pirms ieviešanas tiek pārbaudīta ar vismaz desmit gadu vēsturiskiem datiem. Atpakaļpārbaudēs ir iekļautas darījumu izmaksas, pieņēmumi par novirzēm un ārpusizlases validācijas periodi, kas tiek izslēgti no modeļa apmācības.
Prognozējošās precizitātes un izņemšanas skaitļi tiek publicēti katrai stratēģijai dokumentācijā, kā arī izlases lielums un testēšanas periods. Skaitļi tiek atjaunināti pēc katra modeļa pārkvalifikācijas cikla, nav pielāgoti mārketinga nolūkos.
Modelis nevada vienu stratēģiju. Tā izvēlas un sver loģiku, pamatojoties uz izmērīto tirgus stāvokli jebkurā laikā.
Kad dienas diapazons pārsniedz vēsturiskās normas, pozīcijas lieluma noteikšana automātiski saraujas un signāla sliekšņi kļūst stingrāki. Tas filtrē īslaicīgu troksni, ko rada patiesas virziena kustības, un ierobežo ekspozīciju nepastāvīgas cenas darbības laikā.
Paplašinātajās tendencēs modelis pagarina turēšanas periodus un paplašina beigu pieturas, pamatojoties uz izmērīto tendences noturību, nevis fiksētu laika izeju. Pozīcijām ir atļauts darboties tik ilgi, kamēr pastāv pamatā esošās tendences statistika.
Artificial Trade Program nesola lielu atdevi. Tas ir izveidots, lai samazinātu tirdzniecības rezultātu atšķirības, noņemot diskrecionārus lēmumus no izpildes. Katrs signāls ir dokumentēta, pārbaudāma procesa rezultāts, nevis prognoze, kas tiek pasniegta kā pārliecība.
Stratēģijas loģika, atpakaļpārbaudes parametri un zināmie ierobežojumi ir pieejami dokumentācijā. Pirms kapitāla piešķiršanas lietotājiem ir jāpārskata metodoloģija un ierobežojumi.
Dokumentācijā ir iekļauti atpakaļpārbaudes parametri, izņemšanas statistika un pašreizējie modeļa ierobežojumi katram atbalstītajam tirgum.